Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
DeltaStonks
9 октября в 22:42
🏭 $MAGN , где я намечаю цели и уровни поддержки
Смотрю на ММК и прикидываю для себя ориентиры. Сверху вижу три цели: первая около 24 рублей, вторая на 26, третья уже на 28. Это те зоны, где бумага может упереться в сопротивление, и там стоит внимательно следить за реакцией цены.
Снизу опоры выстроились так: 20 рублей, затем 18 и дальше 16. От этих отметок зависит, сохранится ли текущая конструкция или движение пойдет в другую сторону. Пока цена держится выше ближайшей поддержки, сценарий с ростом остается рабочим.
Мое мнение такое: тут важно не гнаться за всей идеей сразу, а распределять риски. На одну позицию я бы не задействовал больше 10 процентов от портфеля, потому что волатильность в металлургах никто не отменял, и резкие движения вполне возможны в обе стороны.
Всегда стоит помнить, что любой сценарий может не сработать, и это нормально. Главное не концентрировать слишком много в одной идее, тогда даже неудачный расклад не выбьет из колеи.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
MA
MAGN
22,4 ₽
+0,29%
DeltaStonks
9 октября в 22:42
🛢 $ROSN , где я вижу ориентиры по целям и поддержкам
Смотрю на Роснефть и набрасываю для себя ориентиры. Сверху вижу три цели: первая около 375 рублей, вторая на 400, третья уже на 425. Это те зоны, где бумага может встретить сопротивление и где стоит присматриваться к реакции цены.
Снизу опорные уровни тоже выстроились в ряд: 325, затем 300 и дальше 275. Эти отметки важны, потому что от них зависит, сохранится ли текущая конструкция или движение пойдет в другую сторону. Пока цена держится выше ближайшей поддержки, сценарий с движением наверх остается рабочим.
Мое мнение такое: тут важно не гнаться за всем сразу, а распределять риски. На одну позицию я бы не задействовал больше 10 процентов от портфеля, потому что волатильность в нефтянке никто не отменял, и резкие движения вполне возможны в обе стороны.
Всегда стоит держать в голове, что любой сценарий может не сработать, и это нормально. Главное не концентрировать слишком много в одной идее, тогда даже неудачный расклад не выбьет из колеи.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
RO
ROSN
382,35 ₽
-3,52%
DeltaStonks
9 октября в 22:42
🚗 $DELI и его 59 процентов падения, или как долги съели бизнес
Смотрю на Делимобиль, где падение составило 59 процентов, и тут картина довольно печальная. Бизнес изначально не мог существовать без кредитов, а высокая ставка просто добила эту модель. Когда каждый рубль заемных денег стоит дорого, а маржа и без того тонкая, конструкция начинает трещать.
Дошло до того, что падает даже выручка. Это уже тревожный звонок, потому что сервис вроде бы должен расти, а он сдает позиции. Показатель ND/EBITDA добрался до чудовищных 5,8х, а это значит, что долговая нагрузка давит на бизнес всей своей тяжестью.
Самое неприятное, что компании приходится продавать парк, а это главный актив. Когда приходится распродавать то, на чем зарабатываешь, чтобы просто остаться на плаву, это уже не оптимизация, а борьба за выживание.
Мое мнение такое: тут наглядно видно, как высокая ставка ломает истории, построенные на заемных деньгах. Волатильность в таких бумагах никто не отменял, и предсказать разворот сложно, пока долговая нагрузка не начнет снижаться.
Я предпочитаю держаться подальше от активов, где бизнес-модель держится на постоянных заимствованиях. Рисков слишком много, а понятной точки опоры не видно.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
DE
DELI
45,1 ₽
+0,22%
DeltaStonks
9 октября в 22:42
📉 $IVAT и его 62,5 процента падения без явных провалов
Смотрю на ИВА, где падение составило 62,5 процента. Забавно, но тут вроде как и без откровенных провалов, прибыль просела всего на 25 процентов. Казалось бы, не катастрофа, но рынок все равно переоценил бумагу вниз довольно жестко.
Причина, на мой взгляд, простая. Инвесторы постепенно поняли, что уникального продукта у компании нет, а конкуренты ничуть не хуже. Когда у бизнеса нет явного преимущества, он превращается в одного из многих, и тогда за него никто не готов платить премию.
Оценка P/E около 8 выглядела привлекательно только на бумаге. Как только стало ясно, что рост прибыли не гарантирован, а позиции на рынке шаткие, даже такой мультипликатор показался слишком дорогим. Рынок быстро пересчитал справедливую цену, и получилось то, что получилось.
Мое мнение такое: отсутствие уникальности это тихий убийца оценки. Пока компания растет, этого никто не замечает, но как только темпы замедляются, вопросы появляются сразу. Тут как раз тот случай.
Я предпочитаю наблюдать за такими историями со стороны. Волатильность никто не отменял, но когда нет понятного конкурентного преимущества, рассчитывать на устойчивый разворот сложно.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
IV
IVAT
65 ₽
+0,92%
DeltaStonks
9 октября в 22:41
🛢 $EUTR и его 85 процентов падения, которые никого не удивили
Смотрю на историю ЕвроТранса, и там падение на 85 процентов. Это настоящий чемпион среди всех историй, где компания долго водила инвесторов за нос. Мутные схемы вскрылись, причем дело дошло даже до мошенничества, а это уже совсем другая категория риска.
Пострадали и акционеры, и облигационеры. Последние лишились ни много ни мало 33 миллиардов рублей. Такие цифры сложно назвать просто неприятностью, это полноценная катастрофа для тех, кто доверился бумаге.
Мое мнение такое: эта история лишний раз напоминает, что за красивой отчетностью и обещаниями может скрываться что угодно. Когда менеджмент начинает путаться в показаниях и коммуникация становится мутной, это уже красный флаг, который нельзя игнорировать.
Я предпочитаю держаться подальше от активов, где прозрачность вызывает вопросы. Волатильность тут уже не про рыночные колебания, а про разрушение стоимости, и от этого никто не застрахован, если вовремя не задать неудобные вопросы.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
EU
EUTR
23,35 ₽
-3%
DeltaStonks
9 октября в 22:41
🍾 $BELU вернулся к росту, и отчет за девять месяцев это подтверждает
Смотрю на свежие операционные результаты Новабева за девять месяцев 2026 года, и картина мне нравится. Общие отгрузки добрались до 10,9 миллиона декалитров, прибавив 4,3 процента год к году. Собственные бренды выросли на 3,7 процента, импортные на 6,6. Напомню, что по итогам 2025 года отгрузки падали на 2 процента, так что сейчас компания вернулась к росту объемов, и это уже хороший знак.
Отдельно радует, что быстрее всего снова разгоняется премиум-сегмент. А это прямая дорога к большей маржинальности. С учетом того, как меняется потребительский спрос, компания двигается в правильную сторону, и тут я с аналитиками согласен.
Теперь про ВинЛаб, который остается главным драйвером группы. Продажи выросли на 24 процента, трафик на 14,6, средний чек на 8,1. Сопоставимые магазины прибавили 19,9 процента, а это уже серьезный показатель. Количество точек дошло до 2222, ecom-заказы выросли на 22,8 процента, а на маркетплейсах и вовсе на 43. Напомню, что в июле 2025 года сеть пострадала от кибератаки и весь третий квартал восстанавливала продажи, так что текущие цифры отчасти эффект низкой базы.
Но даже с поправкой на это LFL почти в 20 процентов выглядит сильно. Растут прежде всего уже работающие магазины, а не только новые открытия, и это гораздо более здоровый сигнал, чем просто гонка за количеством точек.
Мое мнение такое: результаты крепкие, объемы снова растут, премиум опережает остальной портфель, а ВинЛаб тянет группу вперед. Впереди четвертый квартал, традиционно самый сильный сезон в отрасли, так что дальше можно ждать неплохих финансовых цифр. Волатильность тут никто не отменял, но фундамент выглядит устойчивым.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
BE
BELU
261,4 ₽
+1,45%
DeltaStonks
9 октября в 22:41
🚢 $NMTP отчитался за первое полугодие, а ко второму есть вопросы
Разбираю тут отчет НМТП за первую половину 2026 года, и картина получается двойственная. Грузооборот вырос на 6,5 процента, до 70,8 миллиона тонн, что даже чуть лучше рынка, ведь перевалка в целом по стране прибавила 5,8 процента. Вроде бы повод порадоваться, но дальше начинаются нюансы.
Выручка при этом выросла всего на 2,6 процента, до 39,7 миллиарда рублей. Разрыв объясняется просто: нефтяной тариф проиндексировали на 5,1 процента, а ставки на сухие грузы, прежде всего металл, почти не менялись из-за разбирательств с ФАС. Плюс объемы росли за счет менее маржинальных грузов, а крепкий рубль ударил по валютной части контрактов. Прибыль формально выросла, но только за счет валютной переоценки, что не самое надежное топливо.
По расходам картина вообще неприятная. Зарплаты выросли на 40 процентов, потому что порт вынужден доплачивать сотрудникам за работу под атаками БПЛА. Топливо для буксиров и спецтехники подорожало почти в четыре раза на фоне топливного кризиса в стране. В итоге операционная прибыль упала на 9,2 процента, до 24,3 миллиарда, а EBITDA снизилась на 9,6 процента, до 28 миллиардов. Если очистить чистую прибыль от курсового эффекта, она бы тоже просела примерно на 5-6 процентов.
Второе полугодие может оказаться еще слабее, и факторов тут хватает. Запрет на экспорт дизеля действует с 8 июля и продлен до конца октября, а на неделе 17-24 сентября экспорт дизеля и газойлей через Черное море впервые в истории упал до нуля. Для НМТП, где нефть и нефтепродукты основа грузооборота, это болезненно. Плюс августовская атака БПЛА вывела из строя два крупных зерновых терминала в Новороссийске, и хотя это не активы компании, по всему портовому узлу это бьет напрямую.
Из позитивного отмечу, что средний курс доллара во втором полугодии скорее всего будет выше прошлогоднего, а это поддержит валютную выручку. Нефтяные отгрузки из Новороссийска в сентябре выросли на 50 процентов к августу, но рост пришелся на маршрут КТК, а это не терминалы НМТП. Так что мое мнение: история интересная, но пока с большим количеством вопросов, и волатильность тут никто не отменял.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
NM
NMTP
6,9 ₽
-1,6%
DeltaStonks
9 октября в 22:40
🛢 $ROSN застряла между поддержкой и сопротивлениями
Смотрю на недельный график Роснефти, и там без особых перемен. Зона 340-335 держит, но полноценного восстановления все нет. Цена по-прежнему болтается ниже средней линии восходящего канала и локальной нисходящей трендовой. То есть покупатели вроде и не сдают позиции, но и наверх пробиться не могут.
Если бумага сможет пройти обе эти линии, тогда снова можно смотреть в сторону 355-360. Пока этого не случилось, рост выше выглядит ограниченным, и я бы не ждал резкого рывка вверх без понятного сигнала.
Снизу картина простая: потеря 335 откроет дорогу к 320-315. При этом широкий восходящий канал пока сохраняется, так что панических настроений нет, просто рынок взял паузу.
Получается, Роснефть уже несколько дней стоит между поддержкой снизу и наклонными сопротивлениями сверху. Это такая сжатая конструкция, и именно выход из нее даст более понятное направление движения.
Мое мнение такое: тут стоит дождаться разрешения этой ситуации, а не гадать, куда пойдет цена. Волатильность никто не отменял, так что резкие движения возможны в обе стороны, и спешить с выводами я бы не стал.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
RO
ROSN
382,35 ₽
-3,52%
DeltaStonks
8 октября в 18:13
🔥 $NVTK — конъюнктура сильная, но санкционный дамоклов меч никуда не делся
Смотрю на НОВАТЭК и вижу компанию с очень сильной конъюнктурой. Цены на газ растут, а прибыль может приблизиться к историческим максимумам. В отличие от многих нефтяников, бизнес тут выглядит более стабильным. При текущих результатах нормализованный P/E около 5,4x уже значительно ниже исторической оценки компании.
Если верить в продолжение роста бизнеса, определенный потенциал переоценки здесь есть. Цифры вроде бы говорят в пользу того, что бумага недооценена. Исторически НОВАТЭК действительно выглядит дешево.
Но вот в чем главная проблема. Риски новых санкций никуда не ушли. Европейское направление СПГ постепенно закрывается, поэтому зависимость от Китая будет расти. А покупатели в такой ситуации могут требовать больший дисконт. Это уже не теория, а вполне рабочая логика рынка.
Дополнительно Ямал СПГ пока не находится под санкциями. И расширение ограничений на этот проект способно заметно ударить по ценам реализации и будущей прибыли. Мое мнение — потенциальный ущерб от новых ограничений пока слишком трудно оценить. Волатильность и риски тут никто не отменял, и именно они мешают истории раскрыться в полной мере.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
NV
NVTK
1 054,8 ₽
+2,26%
DeltaStonks
8 октября в 18:12
🖥 $DATA — выручка летит вверх, а убытки пока никуда не ушли
Смотрю на Аренадату и вижу историю с очень быстрым ростом. Выручка за первое полугодие выросла на 85,8 процента. Это уже само по себе привлекает внимание. Чистый убыток сократился примерно втрое, что тоже движение в правильную сторону.
Но есть и момент, который смазывает картину. Компания все еще остается убыточной по EBITDA в первом полугодии, хотя в 2024 году показывала положительный результат. То есть динамика по прибыли пока нестабильная, и это стоит держать в голове.
Из плюсов — чистая денежная позиция составляет около 1,7 миллиарда рублей. Это дает компании запас прочности и возможность финансировать развитие без долговой нагрузки. На фоне Астры и Позитива оценка выглядит интереснее, около 8 P/E в перспективе нормализации прибыли.
Но относительно рынка это все равно дорого. Плюс дополнительный риск в том, что сам рынок может постепенно замедляться. На 2027 год ожидается рост около 20 процентов, а дальше темпы могут снизиться к 10-11 процентам к 2030 году. Мое мнение — среди разработчиков Аренадата выглядит неплохо, но Базис дешевле. Волатильность и риски тут никто не отменял.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
DA
DATA
87,84 ₽
+10,88%
DeltaStonks
8 октября в 18:12
📊 $POSI отчитался бодро, но доверия к прогнозам пока маловато
Смотрю на результаты Позитива и вижу цифры, которые реально впечатляют. Выручка выросла на 39 процентов. EBITDA составила около 1 миллиарда рублей против убытка в 2,5 миллиарда годом ранее. То есть компания выбралась из минуса, и это уже само по себе событие.
Отгрузки прибавили 128 процентов после провального первого квартала. За полугодие рост составил 44,5 процента. Плюс компания сумела снизить операционные расходы год к году на 13 процентов, что поддерживает прибыльность. На бумаге все выглядит довольно стройно.
Но вот в чем загвоздка. Проблема в прогнозируемости. Компания дает широкий диапазон ожиданий, а прошлые амбициозные прогнозы по отдельным продуктам уже не раз не реализовывались. Например, PT NGFW, согласно ожиданиям, должен был занять огромный рынок и давать десятки миллиардов отгрузок, но пока его вклад остается небольшим.
Мое мнение — при капитализации около 73 миллиардов рублей оценить реальный потенциал новых продуктов очень сложно. Даже несмотря на сильный второй квартал, я лично предпочитаю наблюдать за этой историей со стороны. Волатильность и риски тут никто не отменял, особенно когда прогнозы не всегда сбываются.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
PO
POSI
1 074,6 ₽
0%
DeltaStonks
8 октября в 18:12
📦 $OZON отчитался мощно, но цена уже многое заложила
Смотрю на результаты Озона за второй квартал и вижу цифры, которые впечатляют. Выручка выросла на 46,8 процента, чистая прибыль увеличилась в 27 раз, до 10,1 миллиарда рублей. Товарооборот снова ускорился и прибавил 37 процентов. Озон Банк формирует значительную часть прибыли группы — около 10 миллиардов рублей за квартал при ROE почти 60 процентов.
Но есть и момент, который я бы держал в голове. Ключевой риск сейчас связан с инфраструктурой. Дальнейшие повреждения складов могут ударить по логистике и селлерам, даже если сами объекты находятся в аренде. Это не гипотетическая угроза, а вполне реальный фактор, который уже влиял на бизнес.
Теперь про оценку. Полноценного раскрытия прибыли стоит ждать скорее в 2027-2028 годах. Но даже при прибыли около 100 миллиардов рублей текущая капитализация даст примерно 6,3 P/E. А до этой прибыли еще нужно дорасти. То есть рынок уже смотрит далеко вперед.
Мое мнение — бизнес очень сильный, но значительная часть будущего роста уже заложена в цену. Темпы расширения рынка маркетплейсов со временем неизбежно будут снижаться. С другой стороны, текущая ситуация дает Озону преимущество, и он может забрать долю у ВБ. Но это же накладывает дополнительные риски, связанные с уничтожением складов. Волатильность и риски тут никто не отменял.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
OZ
OZON
3 205 ₽
+8,61%
DeltaStonks
8 октября в 18:12
🏥 $MDMG — рост есть, но качество этого роста вызывает вопросы
Смотрю на Мать и дитя и вижу компанию, которая быстро наращивает масштаб. Выручка за первое полугодие выросла на 28,5 процента, EBITDA на 20. Вроде бы отличные цифры. Но вот чистая прибыль прибавила всего 5,3 процента, и это уже настораживает. Маржинальность постепенно размывается.
Еще один момент — впервые за долгое время у компании появился чистый долг в размере 2,6 миллиарда рублей. Причина в том, что она активно скупает новые активы. Само по себе это не плохо, но вопрос в том, что именно покупается.
А нюанс тут вот в чем. Приобретаемые клиники менее эффективны, чем сама Мать и дитя. Например, маржинальность Ильинской больницы заметно ниже уровня группы. То есть компания растет, но за счет активов, которые тянут общую экономику вниз.
И вот еще что важно. Рынок уже закладывает продолжение быстрого роста. Форвардный P/E на 2026 год около 8-8,5x. Это дорого даже относительно собственных исторических уровней компании. Мое мнение — рост выручки выше 20 процентов выглядит хорошо, но при текущей цене он уже во многом учтен. А на рынке есть качественные активы с оценкой в несколько раз ниже. Волатильность и риски тут никто не отменял.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
MD
MDMG
1 271,2 ₽
+6,48%
DeltaStonks
8 октября в 18:11
💊 $OZPH — тихая история, где цифры сами за себя говорят
Смотрю на Озон Фарма и вижу компанию, которая не пытается прыгнуть выше головы. Рост спокойный, без резких скачков, зато финансовое состояние улучшается быстро. В первом полугодии выручка прибавила 12 процентов, а чистая прибыль почти удвоилась. Это уже не просто рост ради роста.
Самое интересное тут в долге. Чистый долг сократился с 9,9 до 5,3 миллиарда рублей. Почти вдвое меньше. При этом CAPEX сейчас направляется в основном на Озон Медика и МАБСКЕЙЛ, а на поддержку зрелого бизнеса уходит всего около 13 процентов. То есть компания вкладывается в новые направления, а не латает дыры в старых.
Логика тут довольно прозрачная. По мере завершения инвестиций новые направления начнут сильнее влиять на выручку. А CAPEX снизится, что позволит выйти на устойчивый положительный свободный денежный поток и быстрее сократить долг.
Мое мнение — после этого компания сможет направлять большую часть прибыли на дивиденды. История выглядит последовательной и без лишнего пафоса. Но волатильность и риски тут никто не отменял, особенно когда речь идет о фармацевтике.
‼️Забирай ЛУЧШИЕ дивидендные акции на месяц в профиле🧨
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
OZ
OZPH
45 ₽
+1,4%
DeltaStonks
8 октября в 18:11
📊 $YDEX снова в фокусе, и главный триггер уже на подходе
Смотрю на Яндекс и вижу, что история держится на двух вещах. Во-первых, компания сохраняет высокие темпы масштабирования. Во-вторых, практически все операционные сегменты вышли в плюс. Это уже не история про «когда-нибудь окупится», а вполне себе рабочая модель.
Главный драйвер на октябрь — публикация финансовых результатов за третий квартал. Она ожидается в конце месяца. Аналитики ждут продолжения сильной динамики после рекордного второго квартала. Тогда скорректированная EBITDA взлетела на 35 процентов, до 88,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 56 процентов.
Теперь про маржинальность. Тут работает сразу несколько факторов. Ключевое рекламное направление растет опережающими темпами. Райдтех, то есть такси, каршеринг и самокаты, доминирует в своем секторе. Плюс B2B-технологии и персональные сервисы тоже вышли на прибыльность.
Мое мнение — история выглядит цельной. Не просто рост ради роста, а с понятной экономикой и выходом сегментов в плюс. Но волатильность и риски тут никто не отменял, а отчет за третий квартал покажет, насколько ожидания совпадут с реальностью.
📌 забирай ТОП-3 дивидендные акции на ЭТОТ месяц в профиле‼️
✅Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
YD
YDEX
3 570 ₽
-4,01%